Tenue de livres et rapprochement bancaire
Le relevé de la banque et des cartes est lu chaque nuit. Vos règles expliquent chaque ligne, une personne approuve ce qui reste, puis tout est inscrit dans la comptabilité.
Lignes du relevé
| Date | Description | Montant | État |
|---|
La ligne
Vos règles
- Fournisseur récurrent : Hydro-Québec →
5410 Électricité, TPS et TVQ séparées - Carte de crédit : chaque achat rapproché du reçu reçu par courriel, à 1 $ près et 3 jours près
- Facture client : un dépôt égal au solde d'une facture ouverte la marque payée
- Frais bancaires : →
5730 Frais bancaires, sans taxes - Sans règle : la ligne attend une explication, jamais devinée